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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 970.00 | 672 075.00 | 565 895.00 | 1 237 970.00 |
BZ Autres créances | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CF Disponibilités | 438 859.00 | | 438 859.00 | 438 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 814.00 | | 445 814.00 | 445 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 784.00 | 672 075.00 | 1 011 709.00 | 1 683 784.00 |
CU Autres participations | 1 173 500.00 | 672 075.00 | 501 425.00 | 1 173 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 601 745.00 | | | 601 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 465 878.00 | | | 465 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 229.00 | | | -634 229.00 |
DL TOTAL (I) | 594 355.00 | | | 594 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
EA Autres dettes | 312 179.00 | | | 312 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 354.00 | | | 417 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 709.00 | | | 1 011 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 354.00 | | | 417 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 292.00 | | | 705 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 229.00 | | | -634 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 179.00 | 312 179.00 | | 312 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 425.00 | 6 955.00 | 64 470.00 | 71 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 354.00 | 417 354.00 | | 417 354.00 |