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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 790.00 | 314 347.00 | 1 442.00 | 315 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 685.00 | 246 945.00 | 17 739.00 | 264 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 427.00 | 578 165.00 | 55 261.00 | 633 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 729.00 | 8 388.00 | 95 341.00 | 103 729.00 |
BN En cours de production de biens | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 219.00 | 54 302.00 | 424 916.00 | 479 219.00 |
BZ Autres créances | 626 824.00 | | 626 824.00 | 626 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 310.00 | 62 690.00 | 1 177 620.00 | 1 240 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 737.00 | 640 855.00 | 1 232 881.00 | 1 873 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -55 599.00 | -55 599.00 | | -55 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 635 297.00 | 613 572.00 | | 635 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 540.00 | 21 725.00 | | 36 540.00 |
DL TOTAL (I) | 660 238.00 | 623 698.00 | | 660 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 436.00 | 285 009.00 | | 346 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 067.00 | 88 467.00 | | 91 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 937.00 | 72 160.00 | | 96 937.00 |
EA Autres dettes | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 643.00 | 445 637.00 | | 572 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 881.00 | 1 069 336.00 | | 1 232 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 530 089.00 | | 1 530 089.00 | 1 530 089.00 |
FG Production vendue services | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 544.00 | | 1 584 544.00 | 1 584 544.00 |
FM Production stockée | | | -10 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 19 407.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 879.00 | 19 407.00 | | 10 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 961.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 961.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 237.00 | 18 445.00 | | 10 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 536.00 | 1 720 464.00 | | 1 612 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 996.00 | 1 698 739.00 | | 1 575 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 540.00 | 21 725.00 | | 36 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 251.00 | 85 126.00 | | 95 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 698.00 | | 8 099.00 | 625 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 633 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 580 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 452.00 | | 2 393.00 | 578 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 373.00 | | 5 706.00 | 30 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 049.00 | 14 161.00 | 45.00 | 564 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 177.00 | 14 161.00 | 45.00 | 547 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 174.00 | 214.00 | | 8 174.00 |
6T Sur comptes clients | 71 140.00 | 1 810.00 | 18 647.00 | 71 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 314.00 | 2 024.00 | 18 647.00 | 79 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 314.00 | 2 024.00 | 18 647.00 | 79 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | 18 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
UX Autres créances clients | 416 358.00 | | | 416 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
VB T. V. A. | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 437.00 | 346 437.00 | | 346 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 676.00 | | | 569 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 842.00 | 1 111 763.00 | 36 079.00 | 1 147 842.00 |
VW T.V.A. | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 643.00 | 572 643.00 | | 572 643.00 |