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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 249.00 | 301 103.00 | 7 146.00 | 308 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 685.00 | 257 912.00 | 6 773.00 | 264 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 561.00 | 575 887.00 | 46 674.00 | 622 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 989.00 | 8 838.00 | 110 151.00 | 118 989.00 |
BN En cours de production de biens | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 908.00 | 52 490.00 | 374 417.00 | 426 908.00 |
BZ Autres créances | 683 018.00 | | 683 018.00 | 683 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 675.00 | 61 328.00 | 1 207 347.00 | 1 268 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 235.00 | 637 215.00 | 1 254 020.00 | 1 891 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -55 599.00 | -55 599.00 | | -55 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 671 838.00 | 635 298.00 | | 671 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 324.00 | 36 540.00 | | 56 324.00 |
DL TOTAL (I) | 716 562.00 | 660 239.00 | | 716 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 775.00 | 346 437.00 | | 312 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | 91 067.00 | | 85 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 824.00 | 93 896.00 | | 57 824.00 |
EA Autres dettes | 81 420.00 | 38 202.00 | | 81 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 458.00 | 569 601.00 | | 537 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 020.00 | 1 229 840.00 | | 1 254 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 458.00 | 572 643.00 | | 537 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 200.00 | 48 161.00 | | 41 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 938.00 | 552 058.00 | 1 534 996.00 | 982 938.00 |
FG Production vendue services | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 821.00 | 552 058.00 | 1 577 879.00 | 1 025 821.00 |
FM Production stockée | | | 23 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 379.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 10 500.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 10 879.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 316.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 641.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | 10 238.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 741.00 | 1 612 537.00 | | 1 614 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 417.00 | 1 575 997.00 | | 1 558 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 324.00 | 36 540.00 | | 56 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 309.00 | 95 252.00 | | 33 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 427.00 | | 6 713.00 | 633 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 32 754.00 | 3 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 325.00 | 14 254.00 | 622 561.00 | 3 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 254.00 | 572 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 476.00 | | 6 713.00 | 580 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 165.00 | 11 976.00 | 14 254.00 | 578 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 293.00 | 11 976.00 | 14 254.00 | 561 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 388.00 | 450.00 | | 8 388.00 |
6T Sur comptes clients | 54 303.00 | | 1 812.00 | 54 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 691.00 | 450.00 | 1 812.00 | 62 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 691.00 | 450.00 | 1 812.00 | 62 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
UX Autres créances clients | 366 218.00 | | | 366 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 775.00 | 312 775.00 | | 312 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 864.00 | | | 656 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 555.00 | 1 146 555.00 | | 1 146 555.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 458.00 | 537 458.00 | | 537 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 004.00 | 9 350.00 | | 7 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 620.00 | 9 331.00 | | 14 620.00 |
ST Autres comptes | 229 614.00 | 316 073.00 | | 229 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 980.00 | 74 770.00 | | 73 980.00 |
YT Sous‐traitance | 622 549.00 | 599 459.00 | | 622 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 749.00 | 6 623.00 | | 6 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 753.00 | 15 973.00 | | 13 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 266.00 | 216 651.00 | | 210 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 402.00 | 214 804.00 | | 204 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 763.00 | 999 634.00 | | 940 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |