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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 506.00 | 142 807.00 | 6 699.00 | 149 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 214.00 | 262 057.00 | 6 157.00 | 268 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 839.00 | 421 736.00 | 43 103.00 | 464 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 529.00 | 8 913.00 | 106 616.00 | 115 529.00 |
BN En cours de production de biens | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 976.00 | 52 490.00 | 380 486.00 | 432 976.00 |
BZ Autres créances | 636 175.00 | | 636 175.00 | 636 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 905.00 | 61 403.00 | 1 169 501.00 | 1 230 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 743.00 | 483 139.00 | 1 212 604.00 | 1 695 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -55 599.00 | -55 599.00 | | -55 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 162.00 | 671 838.00 | | 478 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 392.00 | 56 324.00 | | 68 392.00 |
DL TOTAL (I) | 534 955.00 | 716 562.00 | | 534 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 173.00 | 312 775.00 | | 291 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 652.00 | 85 439.00 | | 105 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 426.00 | 57 824.00 | | 70 426.00 |
EA Autres dettes | 210 399.00 | 81 420.00 | | 210 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 650.00 | 537 458.00 | | 677 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 604.00 | 1 254 020.00 | | 1 212 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 650.00 | 537 458.00 | | 677 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 089.00 | 492 907.00 | 1 455 996.00 | 963 089.00 |
FG Production vendue services | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 425.00 | 492 907.00 | 1 469 332.00 | 976 425.00 |
FM Production stockée | | | -13 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 583.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 504.00 | 1 588.00 | | 5 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 144.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 144.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 392.00 | 1 443.00 | | 5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 3 591.00 | | 12 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 315.00 | 1 614 741.00 | | 1 461 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 922.00 | 1 558 417.00 | | 1 392 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 392.00 | 56 324.00 | | 68 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 742.00 | 33 309.00 | | 43 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 561.00 | | 4 551.00 | 622 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | 30 247.00 | 2 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 507.00 | 159 766.00 | 464 839.00 | 2 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 766.00 | 417 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 934.00 | | 4 551.00 | 572 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 887.00 | 5 615.00 | 159 766.00 | 575 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 015.00 | 5 615.00 | 159 766.00 | 559 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 838.00 | 75.00 | | 8 838.00 |
6T Sur comptes clients | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 328.00 | 75.00 | | 61 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 328.00 | 75.00 | | 61 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 399.00 | 210 399.00 | | 210 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
UX Autres créances clients | 372 287.00 | 372 287.00 | | 372 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VB T. V. A. | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 173.00 | 291 173.00 | | 291 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 407.00 | 610 407.00 | | 610 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 726.00 | 1 099 726.00 | | 1 099 726.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 650.00 | 677 650.00 | | 677 650.00 |