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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 710 110.00 | | 1 710 110.00 | 1 710 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 710 110.00 | | 1 710 110.00 | 1 710 110.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 657.00 | 28 839.00 | 33 818.00 | 62 657.00 |
084 Disponibilités | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 876.00 | 28 839.00 | 84 037.00 | 112 876.00 |
110 Total général Actif | 1 822 986.00 | 28 839.00 | 1 794 148.00 | 1 822 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 774.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 377 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 474 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 794 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 445.00 | | | 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570.00 | | | 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -570.00 | | | -570.00 |
280 Produits financiers | 135 613.00 | | | 135 613.00 |
294 Charges financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 746 896.00 | | | 1 746 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 998.00 | | | 39 998.00 |