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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 696 783.00 | | 1 696 783.00 | 1 696 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 696 783.00 | | 1 696 783.00 | 1 696 783.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 261.00 | 22 236.00 | 36 024.00 | 58 261.00 |
084 Disponibilités | 121 772.00 | | 121 772.00 | 121 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 572.00 | 22 236.00 | 158 335.00 | 180 572.00 |
110 Total général Actif | 1 877 355.00 | 22 236.00 | 1 855 118.00 | 1 877 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 774.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 673 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 855 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
242 Autres charges externes. | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
280 Produits financiers | 187 602.00 | | | 187 602.00 |
294 Charges financières | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54 627.00 | | | 54 627.00 |