| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 782 080.00 | | 1 782 080.00 | 1 782 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 782 080.00 | | 1 782 080.00 | 1 782 080.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 261.00 | 19 667.00 | 38 593.00 | 58 261.00 |
084 Disponibilités | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 664.00 | 19 667.00 | 120 997.00 | 140 664.00 |
110 Total général Actif | 1 922 745.00 | 19 667.00 | 1 903 077.00 | 1 922 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 774.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 723 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 903 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 296.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 342.00 | | | 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
262 Autres charges | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470.00 | | | 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -470.00 | | | -470.00 |
280 Produits financiers | 200 996.00 | | | 200 996.00 |
294 Charges financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 296.00 | | | 140 296.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 696 783.00 | | | 1 696 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 296.00 | | | 140 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |