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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 265.00 | 11 326.00 | 1 939.00 | 13 265.00 |
AP Constructions | 36 359.00 | 36 302.00 | 57.00 | 36 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 097.00 | 68 196.00 | 13 901.00 | 82 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 810.00 | 75 820.00 | 5 990.00 | 81 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 216.00 | 191 644.00 | 25 572.00 | 217 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 318.00 | 3 899.00 | 86 418.00 | 90 318.00 |
BZ Autres créances | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 618.00 | 3 899.00 | 267 719.00 | 271 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 834.00 | 195 543.00 | 293 291.00 | 488 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
DH Report à nouveau | 55 844.00 | 54 945.00 | | 55 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 200.00 | 42 899.00 | | 29 200.00 |
DL TOTAL (I) | 173 577.00 | 186 376.00 | | 173 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357.00 | 876.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 487.00 | 32 630.00 | | 68 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 342.00 | 24 465.00 | | 22 342.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 468.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 714.00 | 58 438.00 | | 119 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 291.00 | 244 815.00 | | 293 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
FD Production vendue biens | 482 472.00 | | 482 472.00 | 482 472.00 |
FG Production vendue services | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 043.00 | | 522 043.00 | 522 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 4 515.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 844.00 | 580 161.00 | | 529 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 643.00 | 537 262.00 | | 500 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 200.00 | 42 899.00 | | 29 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 184.00 | 32 777.00 | | 36 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 634.00 | | 16 803.00 | 200 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 217 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 200 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | 1 520.00 | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 189.00 | | 15 282.00 | 185 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 564.00 | 5 263.00 | 183.00 | 186 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 994.00 | 332.00 | | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 570.00 | 4 931.00 | 183.00 | 175 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 701.00 | 548.00 | 2 350.00 | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | 548.00 | 2 350.00 | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701.00 | 548.00 | 2 350.00 | 5 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VI Groupe et associés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 328.00 | 148 200.00 | 3 128.00 | 151 328.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |