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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 9 709.00 | 571.00 | 10 281.00 |
AP Constructions | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 831.00 | 74 595.00 | 34 236.00 | 108 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 170.00 | 80 758.00 | 7 412.00 | 88 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 426.00 | 201 422.00 | 49 005.00 | 250 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 648.00 | 1 432.00 | 71 216.00 | 72 648.00 |
BZ Autres créances | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 710.00 | 1 432.00 | 249 279.00 | 250 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 137.00 | 202 853.00 | 298 283.00 | 501 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
DH Report à nouveau | 69 983.00 | 43 045.00 | | 69 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | 26 939.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 160 772.00 | 158 516.00 | | 160 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 666.00 | 11 956.00 | | 26 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370.00 | 10 870.00 | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 428.00 | 98 651.00 | | 64 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554.00 | 27 473.00 | | 27 554.00 |
EA Autres dettes | 10 492.00 | 6 510.00 | | 10 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 511.00 | 155 461.00 | | 137 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 283.00 | 313 977.00 | | 298 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
FD Production vendue biens | 503 786.00 | | 503 786.00 | 503 786.00 |
FG Production vendue services | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 583.00 | | 538 583.00 | 538 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 4 538.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 8 958.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -3 458.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 877.00 | 533 466.00 | | 542 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 621.00 | 506 528.00 | | 540 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256.00 | 26 939.00 | | 2 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 845.00 | 36 512.00 | | 30 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 717.00 | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | 717.00 | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 717.00 | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 666.00 | 11 799.00 | 14 867.00 | 26 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 926.00 | 137 698.00 | 6 228.00 | 143 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 511.00 | 122 644.00 | 14 867.00 | 137 511.00 |