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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 10 216.00 | 65.00 | 10 281.00 |
AP Constructions | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 691.00 | 83 683.00 | 30 008.00 | 113 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 170.00 | 84 433.00 | 3 737.00 | 88 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 581.00 | 214 691.00 | 37 890.00 | 252 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 904.00 | 1 432.00 | 149 472.00 | 150 904.00 |
BZ Autres créances | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 156.00 | 1 432.00 | 245 724.00 | 247 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 737.00 | 216 123.00 | 283 614.00 | 499 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
DH Report à nouveau | 72 240.00 | 69 983.00 | | 72 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 394.00 | 2 256.00 | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 173 165.00 | 160 772.00 | | 173 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 867.00 | 26 666.00 | | 14 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 8 370.00 | | 4 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 081.00 | 64 428.00 | | 36 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 945.00 | 27 554.00 | | 43 945.00 |
EA Autres dettes | 11 257.00 | 10 492.00 | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 448.00 | 137 511.00 | | 110 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 614.00 | 298 283.00 | | 283 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
FD Production vendue biens | 544 233.00 | | 544 233.00 | 544 233.00 |
FG Production vendue services | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 945.00 | | 587 945.00 | 587 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 6 000.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 6 000.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -6 000.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 540.00 | 542 877.00 | | 593 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 146.00 | 540 621.00 | | 581 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 394.00 | 2 256.00 | | 12 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 646.00 | 30 845.00 | | 25 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 422.00 | 13 270.00 | | 201 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 709.00 | 507.00 | | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 712.00 | 12 763.00 | | 191 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 077.00 | 12 554.00 | 6 523.00 | 19 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 857.00 | 186 334.00 | 3 523.00 | 189 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 361.00 | 103 838.00 | 6 523.00 | 110 361.00 |