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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 512 422.00 | | 512 422.00 | 512 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 551.00 | 889 605.00 | 109 946.00 | 999 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 258.00 | 96 215.00 | 22 043.00 | 118 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 535.00 | 987 970.00 | 647 565.00 | 1 635 535.00 |
BT Marchandises | 204 044.00 | | 204 044.00 | 204 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 109.00 | | 223 109.00 | 223 109.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 479.00 | | 543 479.00 | 543 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 015.00 | 987 970.00 | 1 191 044.00 | 2 179 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 017.00 | 399 237.00 | | 472 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 050.00 | 72 780.00 | | 56 050.00 |
DL TOTAL (I) | 572 067.00 | 516 017.00 | | 572 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 601.00 | 284 725.00 | | 300 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 3 353.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 293.00 | 126 216.00 | | 214 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 982.00 | 84 196.00 | | 94 982.00 |
EA Autres dettes | 9 061.00 | 10 711.00 | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 977.00 | 509 201.00 | | 618 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 044.00 | 1 025 219.00 | | 1 191 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 450.00 | 315 275.00 | | 426 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 125.00 | | 1 518 125.00 | 1 518 125.00 |
FG Production vendue services | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 428.00 | | 1 631 428.00 | 1 631 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 169.00 | 419.00 | | 5 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 1 089.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 1 089.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -256.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 18 740.00 | | 10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 192.00 | 1 414 034.00 | | 1 637 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 142.00 | 1 341 254.00 | | 1 581 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 050.00 | 72 780.00 | | 56 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 535.00 | 11 045.00 | | 8 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 435.00 | | 96 100.00 | 1 539 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 572.00 | | | 514 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 709.00 | | 96 100.00 | 1 021 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 562.00 | 74 408.00 | | 913 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 474.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 887.00 | 73 934.00 | | 911 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 293.00 | 214 293.00 | | 214 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 169.00 | | | 200 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 596.00 | 108 069.00 | 192 527.00 | 300 596.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 908.00 | 250 908.00 | | 250 908.00 |
VW T.V.A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 977.00 | 426 450.00 | 192 527.00 | 618 977.00 |