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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 512 422.00 | | 512 422.00 | 512 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 986.00 | 1 200 375.00 | 341 611.00 | 1 541 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 404.00 | 117 357.00 | 18 048.00 | 135 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 035.00 | 1 319 881.00 | 902 154.00 | 2 222 035.00 |
BT Marchandises | 198 310.00 | | 198 310.00 | 198 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 015.00 | | 172 015.00 | 172 015.00 |
BZ Autres créances | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CF Disponibilités | 203 886.00 | | 203 886.00 | 203 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 557.00 | | 639 557.00 | 639 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 591.00 | 1 319 881.00 | 1 541 710.00 | 2 861 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 658 776.00 | 646 316.00 | | 658 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | 12 460.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 711 772.00 | 702 776.00 | | 711 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 086.00 | 328 774.00 | | 647 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 859.00 | 300 892.00 | | 99 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 993.00 | 66 628.00 | | 82 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 938.00 | 696 294.00 | | 829 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 710.00 | 1 399 070.00 | | 1 541 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 938.00 | 520 477.00 | | 347 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 610.00 | | 78 425.00 | 2 143 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 572.00 | | | 514 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 965.00 | | 78 425.00 | 1 598 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 454.00 | 128 949.00 | | 1 239 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 305.00 | 128 949.00 | | 1 237 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 389.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VC Groupe et associés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 081.00 | 165 081.00 | 389 501.00 | 647 081.00 |
VP Divers | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 742.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 661.00 | 239 661.00 | | 239 661.00 |
VW T.V.A. | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 938.00 | 347 938.00 | 389 501.00 | 829 938.00 |