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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 512 422.00 | | 512 422.00 | 512 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 518.00 | 959 305.00 | 205 212.00 | 1 164 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 385.00 | 97 629.00 | 24 756.00 | 122 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 547.00 | 1 059 084.00 | 772 464.00 | 1 831 547.00 |
BT Marchandises | 189 928.00 | | 189 928.00 | 189 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 055.00 | | 243 055.00 | 243 055.00 |
BZ Autres créances | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CF Disponibilités | 131 712.00 | | 131 712.00 | 131 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 811.00 | | 606 811.00 | 606 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 359.00 | 1 059 084.00 | 1 379 275.00 | 2 438 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 067.00 | 472 017.00 | | 528 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 245.00 | 56 050.00 | | 65 245.00 |
DL TOTAL (I) | 637 312.00 | 572 067.00 | | 637 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 008.00 | 300 601.00 | | 380 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 779.00 | 214 293.00 | | 240 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 957.00 | 94 982.00 | | 109 957.00 |
EA Autres dettes | 11 219.00 | 9 061.00 | | 11 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 963.00 | 618 977.00 | | 741 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 275.00 | 1 191 044.00 | | 1 379 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 664.00 | 426 450.00 | | 501 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 024.00 | | 1 782 024.00 | 1 782 024.00 |
FG Production vendue services | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 606.00 | | 1 811 606.00 | 1 811 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 306.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | 5 169.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 1 430.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 1 430.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 567.00 | -1 430.00 | | 10 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 306.00 | 10 323.00 | | 13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 719.00 | 1 637 192.00 | | 1 826 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 474.00 | 1 581 142.00 | | 1 761 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 245.00 | 56 050.00 | | 65 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 167.00 | 8 535.00 | | 8 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 535.00 | | 212 171.00 | 1 635 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 159.00 | 1 831 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 159.00 | 1 286 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 572.00 | | | 514 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 809.00 | | 185 252.00 | 1 117 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 26 919.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 970.00 | 85 306.00 | 14 193.00 | 987 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 821.00 | 85 306.00 | 14 193.00 | 985 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 779.00 | 240 779.00 | | 240 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 947.00 | | | 219 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 003.00 | 139 704.00 | 213 004.00 | 380 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 117.00 | | | 205 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 971.00 | 287 971.00 | | 287 971.00 |
VW T.V.A. | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 963.00 | 501 664.00 | 213 004.00 | 741 963.00 |