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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 19.00 | 274.00 | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 704.00 | 125 787.00 | 18 917.00 | 144 704.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 236.00 | 125 806.00 | 19 431.00 | 145 236.00 |
060 Stock marchandises | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
072 Créances – Autres | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 246.00 | 38.00 | 209.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 055.00 | 38.00 | 132 017.00 | 132 055.00 |
110 Total général Actif | 277 291.00 | 125 844.00 | 151 448.00 | 277 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 839.00 | | | 450 839.00 |
230 Autres produits | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 830.00 | | | 456 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 757.00 | | | 238 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
242 Autres charges externes. | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
252 Charges sociales | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 906.00 | | | 438 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 293.00 | | | 293.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |