| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 78.00 | 215.00 | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 528.00 | 138 830.00 | 24 697.00 | 163 528.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 060.00 | 138 908.00 | 25 152.00 | 164 060.00 |
060 Stock marchandises | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
072 Créances – Autres | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 246.00 | 67.00 | 5 179.00 | 5 246.00 |
084 Disponibilités | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 561.00 | 67.00 | 121 493.00 | 121 561.00 |
110 Total général Actif | 285 621.00 | 138 975.00 | 146 645.00 | 285 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 645.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 59.00 | | | 59.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |