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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 107.00 | 186.00 | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 678.00 | 143 108.00 | 22 569.00 | 165 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 970.00 | 143 215.00 | 22 755.00 | 165 970.00 |
060 Stock marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
072 Créances – Autres | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 246.00 | 71.00 | 5 175.00 | 5 246.00 |
084 Disponibilités | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 359.00 | 71.00 | 111 288.00 | 111 359.00 |
110 Total général Actif | 277 329.00 | 143 286.00 | 134 043.00 | 277 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 586.00 | | | 391 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104.00 | | | 104.00 |
230 Autres produits | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 745.00 | | | 393 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 842.00 | | | 195 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 846.00 | | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
252 Charges sociales | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 070.00 | | | 407 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 325.00 | | | -13 325.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 948.00 | | | -13 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4.00 | | | 4.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |