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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 104.00 | 133 322.00 | 26 782.00 | 160 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 016.00 | 137 234.00 | 26 782.00 | 164 016.00 |
BT Marchandises | 265 482.00 | 32 655.00 | 232 827.00 | 265 482.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CF Disponibilités | 158 804.00 | | 158 804.00 | 158 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 028.00 | 32 655.00 | 411 373.00 | 444 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 044.00 | 169 889.00 | 438 155.00 | 608 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 739.00 | 301 736.00 | | 331 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 959.00 | 61 499.00 | | 29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 370 083.00 | 371 619.00 | | 370 083.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 5 246.00 | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | 8 264.00 | | 15 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 777.00 | 39 466.00 | | 46 777.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 582.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 072.00 | 53 558.00 | | 68 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 155.00 | 435 177.00 | | 438 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 072.00 | 53 558.00 | | 68 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 156.00 | 164 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 156.00 | 164 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 161.00 | 14 229.00 | 5 156.00 | 128 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 161.00 | 14 229.00 | 5 156.00 | 128 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 655.00 | | 2 000.00 | 34 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 655.00 | | 2 000.00 | 34 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 655.00 | | 12 000.00 | 44 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | 7 735.00 | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 581.00 | 6 497.00 | | 6 581.00 |
ST Autres comptes | 28 885.00 | 23 224.00 | | 28 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 852.00 | 55 401.00 | | 59 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 075.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 887.00 | 8 810.00 | | 8 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 482.00 | 209 306.00 | | 207 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 325.00 | 117 086.00 | | 114 325.00 |
ZE Dividendes | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 318.00 | 85 123.00 | | 95 318.00 |