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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 104.00 | 145 558.00 | 14 546.00 | 160 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 016.00 | 149 470.00 | 14 546.00 | 164 016.00 |
BT Marchandises | 249 491.00 | 34 500.00 | 214 991.00 | 249 491.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 211 802.00 | | 211 802.00 | 211 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 818.00 | 34 500.00 | 434 318.00 | 468 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 834.00 | 183 970.00 | 448 864.00 | 632 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 454.00 | 331 739.00 | | 314 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 775.00 | 29 959.00 | | 49 775.00 |
DL TOTAL (I) | 372 613.00 | 370 083.00 | | 372 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 5 306.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 15 376.00 | | 32 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 389.00 | 46 777.00 | | 37 389.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 613.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 251.00 | 68 072.00 | | 76 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 864.00 | 438 155.00 | | 448 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 251.00 | 68 072.00 | | 76 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 016.00 | | | 164 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 016.00 | | | 164 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 234.00 | 12 236.00 | | 137 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 234.00 | 12 236.00 | | 137 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 655.00 | 34 500.00 | 32 655.00 | 32 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 655.00 | 34 500.00 | 32 655.00 | 32 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 655.00 | 34 500.00 | 32 655.00 | 32 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 500.00 | 32 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 610.00 | 7 810.00 | | 7 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | 6 581.00 | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 22 697.00 | 28 885.00 | | 22 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 346.00 | 59 852.00 | | 60 346.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 1 077.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 040.00 | 8 887.00 | | 9 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 257.00 | 207 482.00 | | 218 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 042.00 | 114 325.00 | | 116 042.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 167.00 | 95 318.00 | | 89 167.00 |