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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 104.00 | 151 182.00 | 8 922.00 | 160 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 016.00 | 155 094.00 | 8 922.00 | 164 016.00 |
BT Marchandises | 235 542.00 | 33 288.00 | 202 254.00 | 235 542.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 217 787.00 | | 217 787.00 | 217 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 408.00 | 33 288.00 | 426 120.00 | 459 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 424.00 | 188 382.00 | 435 042.00 | 623 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 372.00 | 314 454.00 | | 321 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 615.00 | 49 775.00 | | 47 615.00 |
DL TOTAL (I) | 377 372.00 | 372 613.00 | | 377 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 5 409.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 395.00 | 32 821.00 | | 21 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | 37 389.00 | | 32 206.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 632.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 671.00 | 76 251.00 | | 57 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 042.00 | 448 864.00 | | 435 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 671.00 | 76 251.00 | | 57 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 016.00 | | | 164 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 016.00 | | | 164 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 470.00 | 5 624.00 | | 149 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 470.00 | 5 624.00 | | 149 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 500.00 | 33 288.00 | 34 500.00 | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | 33 288.00 | 34 500.00 | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 33 288.00 | 34 500.00 | 34 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 288.00 | 34 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |