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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
AP Constructions | 142 872.00 | 119 599.00 | 23 273.00 | 142 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 479.00 | 69 906.00 | 1 573.00 | 71 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 573.00 | 33 297.00 | 6 275.00 | 39 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 601.00 | 222 803.00 | 61 797.00 | 284 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
BN En cours de production de biens | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
BZ Autres créances | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CF Disponibilités | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 636.00 | | 194 636.00 | 194 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 237.00 | 222 803.00 | 256 434.00 | 479 237.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
DH Report à nouveau | -107 725.00 | | | -107 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DL TOTAL (I) | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 758.00 | 2 797.00 | | 4 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 758.00 | 2 797.00 | | 4 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 353.00 | | | 173 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 434.00 | | | 256 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 353.00 | | | 173 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FG Production vendue services | 481 814.00 | | 481 814.00 | 481 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 625.00 | | 487 625.00 | 487 625.00 |
FM Production stockée | | | 7 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | 273.00 | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 481.00 | | | 544 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 875.00 | | | 531 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 391.00 | | 16 209.00 | 268 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 468.00 | | 16 209.00 | 252 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 456.00 | 7 346.00 | | 215 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 456.00 | 7 346.00 | | 215 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VC Groupe et associés | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478.00 | | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478.00 | | | 478.00 |
VP Divers | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 977.00 | 113 301.00 | 1 676.00 | 114 977.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 353.00 | 173 353.00 | | 173 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
ST Autres comptes | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YT Sous‐traitance | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 043.00 | | | 120 043.00 |