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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
AP Constructions | 187 444.00 | 155 621.00 | 31 822.00 | 187 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 197.00 | 62 190.00 | 4 007.00 | 66 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 820.00 | 35 070.00 | 1 750.00 | 36 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 994.00 | 252 881.00 | 61 112.00 | 313 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BN En cours de production de biens | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BZ Autres créances | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
CF Disponibilités | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 189.00 | | 311 189.00 | 311 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 182.00 | 252 881.00 | 372 301.00 | 625 182.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 887.00 | 164 700.00 | | 131 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 296.00 | -32 813.00 | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 196 183.00 | 175 887.00 | | 196 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 16 598.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 673.00 | 112 461.00 | | 89 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 508.00 | 79 998.00 | | 50 508.00 |
EA Autres dettes | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 118.00 | 211 872.00 | | 176 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 301.00 | 387 759.00 | | 372 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 118.00 | 211 872.00 | | 176 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 565 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 261.00 | |
FM Production stockée | | | -18 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 932.00 | 691 749.00 | | 549 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 636.00 | 724 562.00 | | 529 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 296.00 | -32 813.00 | | 20 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 403.00 | | 491.00 | 317 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 313 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 298 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 472.00 | | 491.00 | 301 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 964.00 | 6 818.00 | 3 901.00 | 249 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 964.00 | 6 818.00 | 3 901.00 | 249 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VI Groupe et associés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 773.00 | 127 097.00 | 1 676.00 | 128 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 118.00 | 176 118.00 | | 176 118.00 |