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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
AP Constructions | 157 910.00 | 125 799.00 | 32 110.00 | 157 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 479.00 | 70 572.00 | 907.00 | 71 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 135.00 | 34 256.00 | 5 878.00 | 40 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 291.00 | 230 628.00 | 65 663.00 | 296 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
BN En cours de production de biens | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
BZ Autres créances | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
CF Disponibilités | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 248.00 | | 237 248.00 | 237 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 540.00 | 230 628.00 | 302 911.00 | 533 540.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
DL TOTAL (I) | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
EA Autres dettes | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 911.00 | | | 302 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
FD Production vendue biens | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
FG Production vendue services | 543 226.00 | | 543 226.00 | 543 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 432.00 | | 549 432.00 | 549 432.00 |
FM Production stockée | | | 19 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 037.00 | | | 581 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 892.00 | | | 532 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 601.00 | | 18 534.00 | 284 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 843.00 | | 296 291.00 | 6 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 843.00 | | 280 360.00 | 6 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 678.00 | | 18 525.00 | 268 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | 9.00 | 2 202.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 803.00 | 7 825.00 | | 222 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 803.00 | 7 825.00 | | 222 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VC Groupe et associés | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VP Divers | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 615.00 | 110 939.00 | 1 676.00 | 112 615.00 |
VW T.V.A. | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 685.00 | 171 685.00 | | 171 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
ST Autres comptes | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 451.00 | | | 131 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 398.00 | | | 165 398.00 |