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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 000.00 | 363 000.00 | 1 736 000.00 | 2 099 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 772.00 | 22 972.00 | 37 799.00 | 60 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 869.00 | 385 972.00 | 1 773 896.00 | 2 159 869.00 |
BT Marchandises | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BZ Autres créances | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 270.00 | 385 972.00 | 1 983 298.00 | 2 369 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 535 930.00 | 395 535.00 | | 535 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 771.00 | 140 395.00 | | 22 771.00 |
DL TOTAL (I) | 567 086.00 | 544 315.00 | | 567 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 935.00 | 1 124 967.00 | | 976 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 852.00 | 309 930.00 | | 299 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 006.00 | 121 761.00 | | 115 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 417.00 | 35 572.00 | | 24 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 211.00 | 1 592 232.00 | | 1 416 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 298.00 | 2 136 547.00 | | 1 983 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 364.00 | 618 635.00 | | 595 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 935.00 | 156 088.00 | 818 952.00 | 976 935.00 |
VI Groupe et associés | 299 852.00 | 299 852.00 | | 299 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
VP Divers | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 039.00 | 882 039.00 | | 82 039.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 211.00 | 595 364.00 | 818 952.00 | 1 416 211.00 |