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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 000.00 | 271 000.00 | 1 828 000.00 | 2 099 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 493.00 | 55 271.00 | 4 222.00 | 59 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 590.00 | 326 271.00 | 1 832 319.00 | 2 158 590.00 |
BT Marchandises | 94 033.00 | | 94 033.00 | 94 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 671.00 | 326 271.00 | 2 058 400.00 | 2 384 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 247 563.00 | 973 820.00 | | 1 247 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 339.00 | 273 743.00 | | 183 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 287.00 | 1 255 948.00 | | 1 439 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 465.00 | 330 937.00 | | 155 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 488.00 | 257 638.00 | | 252 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 925.00 | 111 909.00 | | 172 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 234.00 | 91 788.00 | | 38 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 112.00 | 792 273.00 | | 619 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 400.00 | 2 048 222.00 | | 2 058 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 112.00 | 629 608.00 | | 619 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 465.00 | 155 465.00 | | 155 465.00 |
VI Groupe et associés | 252 488.00 | 252 488.00 | | 252 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 113.00 | 619 113.00 | | 619 113.00 |