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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 000.00 | 271 000.00 | 1 828 000.00 | 2 099 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 493.00 | 53 132.00 | 6 361.00 | 59 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 590.00 | 324 132.00 | 1 834 458.00 | 2 158 590.00 |
BT Marchandises | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CF Disponibilités | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 354.00 | 324 132.00 | 2 048 222.00 | 2 372 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 973 820.00 | 822 666.00 | | 973 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 743.00 | 151 153.00 | | 273 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 948.00 | 982 205.00 | | 1 255 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 937.00 | 499 254.00 | | 330 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 638.00 | 268 734.00 | | 257 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 909.00 | 129 261.00 | | 111 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 788.00 | 48 007.00 | | 91 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 273.00 | 945 258.00 | | 792 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 222.00 | 1 927 463.00 | | 2 048 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 608.00 | 614 837.00 | | 629 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 937.00 | 168 271.00 | 162 666.00 | 330 937.00 |
VI Groupe et associés | 257 639.00 | 257 639.00 | | 257 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 733.00 | 26 636.00 | 97.00 | 26 733.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 274.00 | 629 608.00 | 162 666.00 | 792 274.00 |