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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 106.00 | 16 941.00 | 5 164.00 | 22 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 850.00 | 43 849.00 | 17 001.00 | 60 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 737.00 | 60 790.00 | 23 946.00 | 84 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 142 147.00 | | 142 147.00 | 142 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 654.00 | | 238 654.00 | 238 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 391.00 | 60 790.00 | 262 601.00 | 323 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
DH Report à nouveau | 100 994.00 | 76 854.00 | | 100 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 911.00 | 57 140.00 | | 40 911.00 |
DL TOTAL (I) | 171 084.00 | 163 173.00 | | 171 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 294.00 | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 398.00 | 17 911.00 | | 50 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 753.00 | 32 029.00 | | 26 753.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 3 770.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 517.00 | 54 004.00 | | 91 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 601.00 | 227 177.00 | | 262 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 517.00 | 54 004.00 | | 91 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 935.00 | | 422 935.00 | 422 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 935.00 | | 422 935.00 | 422 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 7 206.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 415.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 3 430.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 16 738.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 20 020.00 | | 12 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 905.00 | 467 670.00 | | 433 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 994.00 | 410 530.00 | | 392 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 911.00 | 57 140.00 | | 40 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 290.00 | 14 456.00 | | 19 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 581.00 | | 7 644.00 | 84 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 84 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 82 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 800.00 | | 7 644.00 | 82 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 729.00 | 7 549.00 | 7 488.00 | 60 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 729.00 | 7 549.00 | 7 488.00 | 60 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |