| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 602.00 | 20 279.00 | 8 323.00 | 28 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 051.00 | 52 132.00 | 15 919.00 | 68 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 953.00 | 72 411.00 | 27 541.00 | 99 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 056.00 | | 222 056.00 | 222 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 009.00 | 72 411.00 | 249 598.00 | 322 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
DH Report à nouveau | 119 361.00 | 119 075.00 | | 119 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 527.00 | 38 287.00 | | 49 527.00 |
DL TOTAL (I) | 198 068.00 | 186 540.00 | | 198 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 487.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 15 323.00 | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 879.00 | 25 929.00 | | 37 879.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | 75.00 | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 530.00 | 41 814.00 | | 51 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 598.00 | 228 354.00 | | 249 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 530.00 | 41 814.00 | | 51 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 330.00 | | 440 330.00 | 440 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 330.00 | | 440 330.00 | 440 330.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 500.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 500.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 500.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | 8 989.00 | | 15 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 505.00 | 449 287.00 | | 440 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 978.00 | 411 000.00 | | 390 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 527.00 | 38 287.00 | | 49 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 635.00 | 27 553.00 | | 21 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 161.00 | | 14 792.00 | 85 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 861.00 | | 14 792.00 | 81 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 920.00 | 7 492.00 | | 64 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 920.00 | 7 492.00 | | 64 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |