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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 854.00 | 18 156.00 | 5 697.00 | 23 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 008.00 | 46 763.00 | 11 244.00 | 58 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 161.00 | 64 920.00 | 20 242.00 | 85 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 133 638.00 | | 133 638.00 | 133 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 274.00 | 64 920.00 | 228 354.00 | 293 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
DH Report à nouveau | 119 075.00 | 108 769.00 | | 119 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 287.00 | 50 306.00 | | 38 287.00 |
DL TOTAL (I) | 186 540.00 | 188 254.00 | | 186 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 4 141.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 34 176.00 | | 15 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 929.00 | 28 878.00 | | 25 929.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 814.00 | 67 270.00 | | 41 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 354.00 | 255 524.00 | | 228 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 814.00 | 67 270.00 | | 41 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 256.00 | | 449 256.00 | 449 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 256.00 | | 449 256.00 | 449 256.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 57.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 368.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 4 283.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | 13 251.00 | | 8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 287.00 | 472 339.00 | | 449 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 000.00 | 422 033.00 | | 411 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 287.00 | 50 306.00 | | 38 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 553.00 | 26 298.00 | | 27 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 555.00 | | 6 871.00 | 79 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 85 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 81 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 255.00 | | 6 871.00 | 76 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 716.00 | 7 468.00 | 1 265.00 | 58 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 716.00 | 7 468.00 | 1 265.00 | 58 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |