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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 660.00 | 12 111.00 | 388 549.00 | 400 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 635.00 | 15 096.00 | 10 539.00 | 25 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 355.00 | 27 207.00 | 399 148.00 | 426 355.00 |
BT Marchandises | 254 125.00 | | 254 125.00 | 254 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CF Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 415.00 | | 349 415.00 | 349 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 769.00 | 27 207.00 | 748 563.00 | 775 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 701 669.00 | 778 194.00 | | 701 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 254.00 | -76 525.00 | | -80 254.00 |
DL TOTAL (I) | 631 015.00 | 711 269.00 | | 631 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769.00 | 1 000.00 | | 10 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 033.00 | 68 653.00 | | 73 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 36 850.00 | | 23 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094.00 | 13 725.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 548.00 | 120 228.00 | | 117 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 563.00 | 831 497.00 | | 748 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 548.00 | 120 228.00 | | 117 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 767.00 | 4 000.00 | 327 767.00 | 323 767.00 |
FG Production vendue services | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 565.00 | 4 000.00 | 345 565.00 | 341 565.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 35 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 35 000.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 380.00 | 237.00 | | 14 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380.00 | 466.00 | | 14 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 120.00 | 34 534.00 | | 8 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 068.00 | 298 327.00 | | 368 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 322.00 | 374 853.00 | | 448 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 254.00 | -76 525.00 | | -80 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 266.00 | | 5 719.00 | 453 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 630.00 | 426 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 630.00 | 426 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 206.00 | | 5 719.00 | 453 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 617.00 | 14 840.00 | 18 250.00 | 30 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 617.00 | 14 840.00 | 18 250.00 | 30 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VI Groupe et associés | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VP Divers | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 364.00 | 30 304.00 | 60.00 | 30 364.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |