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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 660.00 | 47 248.00 | 353 412.00 | 400 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 235.00 | 26 275.00 | 8 960.00 | 35 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 955.00 | 73 523.00 | 362 432.00 | 435 955.00 |
BT Marchandises | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 956.00 | | 114 956.00 | 114 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 911.00 | 73 523.00 | 477 388.00 | 550 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 431 370.00 | 524 445.00 | | 431 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 392.00 | -93 075.00 | | -114 392.00 |
DL TOTAL (I) | 326 578.00 | 440 970.00 | | 326 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 742.00 | 158 187.00 | | 131 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 983.00 | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 270.00 | 10 790.00 | | 14 270.00 |
EA Autres dettes | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 810.00 | 174 677.00 | | 150 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 388.00 | 615 647.00 | | 477 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 810.00 | 174 677.00 | | 150 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
FG Production vendue services | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 633.00 | | 130 633.00 | 130 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 504.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 26.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 26.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -26.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 000.00 | 78 845.00 | | 131 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 392.00 | 171 920.00 | | 245 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 392.00 | -93 075.00 | | -114 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 955.00 | | | 435 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 895.00 | | | 435 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 084.00 | 15 439.00 | | 58 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 084.00 | 15 439.00 | | 58 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VP Divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |