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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 660.00 | 23 823.00 | 376 837.00 | 400 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 235.00 | 18 822.00 | 16 413.00 | 35 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 955.00 | 42 646.00 | 393 309.00 | 435 955.00 |
BT Marchandises | 186 022.00 | | 186 022.00 | 186 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CF Disponibilités | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 645.00 | | 326 645.00 | 326 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 600.00 | 42 646.00 | 719 954.00 | 762 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 621 415.00 | 701 669.00 | | 621 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 970.00 | -80 254.00 | | -96 970.00 |
DL TOTAL (I) | 534 045.00 | 631 015.00 | | 534 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462.00 | 10 769.00 | | 8 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 466.00 | 73 033.00 | | 152 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 23 652.00 | | 8 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 838.00 | 10 094.00 | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 909.00 | 117 548.00 | | 185 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 954.00 | 748 563.00 | | 719 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 909.00 | 117 548.00 | | 185 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 825.00 | | 232 825.00 | 232 825.00 |
FG Production vendue services | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 841.00 | | 253 841.00 | 253 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 357.00 | 368 068.00 | | 256 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 326.00 | 448 322.00 | | 353 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 970.00 | -80 254.00 | | -96 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 355.00 | | 9 600.00 | 426 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 295.00 | | 9 600.00 | 426 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 207.00 | 15 439.00 | | 27 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 207.00 | 15 439.00 | | 27 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VB T. V. A. | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VI Groupe et associés | 152 466.00 | 152 466.00 | | 152 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VP Divers | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 428.00 | 31 368.00 | 60.00 | 31 428.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 909.00 | 185 909.00 | | 185 909.00 |