| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 887.00 | | 259 887.00 | 259 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
AP Constructions | 741 401.00 | 593 563.00 | 147 838.00 | 741 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 061.00 | 104 768.00 | 41 293.00 | 146 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 208.00 | 258 850.00 | 80 359.00 | 339 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 496 935.00 | 967 558.00 | 529 377.00 | 1 496 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BZ Autres créances | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CF Disponibilités | 151 325.00 | | 151 325.00 | 151 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 493.00 | | 202 493.00 | 202 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 429.00 | 967 558.00 | 731 871.00 | 1 699 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 458 238.00 | 447 130.00 | | 458 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 164.00 | 56 402.00 | | -15 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 260.00 | 17 997.00 | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 615 034.00 | 683 228.00 | | 615 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 933.00 | 48 772.00 | | 33 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | 8 044.00 | | 8 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 898.00 | 10 609.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | 41 270.00 | | 28 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 071.00 | 55 583.00 | | 41 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 837.00 | 166 227.00 | | 116 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 871.00 | 849 455.00 | | 731 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 932.00 | 132 420.00 | | 97 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 108.00 | | 791 108.00 | 791 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 108.00 | | 791 108.00 | 791 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 989.00 | 11 059.00 | | 12 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 239.00 | 4 546.00 | | 6 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 986.00 | 8 376.00 | | 10 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 986.00 | 8 376.00 | | 10 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | 348.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 348.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 736.00 | 8 028.00 | | 7 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 083.00 | 840 969.00 | | 815 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 247.00 | 784 568.00 | | 830 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 164.00 | 56 402.00 | | -15 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 890.00 | | 22 021.00 | 1 486 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 976.00 | 1 496 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 976.00 | 1 226 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 264.00 | | | 270 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 625.00 | | 22 021.00 | 1 216 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 919.00 | 81 365.00 | 8 726.00 | 894 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 541.00 | 81 365.00 | 8 726.00 | 884 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 807.00 | 14 903.00 | 18 905.00 | 33 807.00 |
VI Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 939.00 | 93 034.00 | 18 905.00 | 111 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 053.00 | 30 025.00 | | 27 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 920.00 | 20 021.00 | | 18 920.00 |
ST Autres comptes | 102 768.00 | 107 558.00 | | 102 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 890.00 | 40 091.00 | | 39 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 827.00 | 62 655.00 | | 117 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 870.00 | 5 033.00 | | 6 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 053.00 | 30 025.00 | | 27 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 248.00 | 93 184.00 | | 89 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 997.00 | 40 397.00 | | 48 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 276.00 | 235 358.00 | | 286 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |