| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 887.00 | | 259 887.00 | 259 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 627.00 | 14 402.00 | 1 225.00 | 15 627.00 |
AP Constructions | 741 401.00 | 628 809.00 | 112 592.00 | 741 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 074.00 | 117 037.00 | 35 037.00 | 152 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 301.00 | 288 654.00 | 62 647.00 | 351 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 291.00 | 1 048 902.00 | 471 388.00 | 1 520 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BZ Autres créances | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CF Disponibilités | 296 203.00 | | 296 203.00 | 296 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 262.00 | | 361 262.00 | 361 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 552.00 | 1 048 902.00 | 832 650.00 | 1 881 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 443 074.00 | 458 238.00 | | 443 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 057.00 | -15 164.00 | | 98 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 865.00 | 10 260.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 706 696.00 | 615 034.00 | | 706 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 944.00 | 33 933.00 | | 18 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 8 042.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777.00 | 4 898.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 28 893.00 | | 38 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 877.00 | 41 071.00 | | 63 877.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 954.00 | 116 837.00 | | 125 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 650.00 | 731 871.00 | | 832 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 563.00 | 97 932.00 | | 119 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 010.00 | | 856 010.00 | 856 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 010.00 | | 856 010.00 | 856 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 832.00 | 12 989.00 | | 19 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 721.00 | 6 239.00 | | 4 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 395.00 | 10 986.00 | | 6 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | 10 986.00 | | 6 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 395.00 | 7 736.00 | | 6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 304.00 | 815 083.00 | | 882 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 247.00 | 830 247.00 | | 784 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 057.00 | -15 164.00 | | 98 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 935.00 | | 23 355.00 | 1 496 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 264.00 | | 5 250.00 | 270 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 671.00 | | 18 105.00 | 1 226 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 558.00 | 81 344.00 | | 967 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | 4 025.00 | | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 181.00 | 77 319.00 | | 957 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 905.00 | 12 513.00 | 6 391.00 | 18 905.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 177.00 | 116 786.00 | 6 391.00 | 123 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 634.00 | 27 053.00 | | 29 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 714.00 | 18 920.00 | | 19 714.00 |
ST Autres comptes | 92 079.00 | 102 768.00 | | 92 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 523.00 | 39 890.00 | | 39 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 091.00 | 117 827.00 | | 67 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 654.00 | 6 870.00 | | 9 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 634.00 | 27 053.00 | | 29 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 486.00 | 89 248.00 | | 97 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 260.00 | 48 997.00 | | 49 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 061.00 | 286 276.00 | | 228 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |