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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 887.00 | | 259 887.00 | 259 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
AP Constructions | 741 401.00 | 664 055.00 | 77 346.00 | 741 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 319.00 | 126 993.00 | 46 325.00 | 173 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 626.00 | 311 709.00 | 48 917.00 | 360 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 860.00 | 1 118 384.00 | 432 476.00 | 1 550 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 377 735.00 | | 377 735.00 | 377 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 363.00 | | 417 363.00 | 417 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 223.00 | 1 118 384.00 | 849 839.00 | 1 968 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 441 131.00 | 443 074.00 | | 441 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 792.00 | 98 057.00 | | 99 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 865.00 | | |
DL TOTAL (I) | 702 623.00 | 706 696.00 | | 702 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 196.00 | 18 944.00 | | 28 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | 36.00 | | 3 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 959.00 | 2 777.00 | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 38 516.00 | | 44 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 196.00 | 63 877.00 | | 65 196.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 1 805.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 216.00 | 125 954.00 | | 147 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 839.00 | 832 650.00 | | 849 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 945.00 | 119 563.00 | | 139 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 505.00 | | 933 505.00 | 933 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 505.00 | | 933 505.00 | 933 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 618.00 | 19 832.00 | | 11 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 753.00 | 4 721.00 | | 4 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 865.00 | 6 395.00 | | 3 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | 6 395.00 | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 6 395.00 | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 803.00 | 11 629.00 | | 29 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 057.00 | 882 304.00 | | 949 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 264.00 | 784 247.00 | | 849 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 792.00 | 98 057.00 | | 99 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 291.00 | | 35 670.00 | 1 520 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 550 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 1 275 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 514.00 | | | 275 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 776.00 | | 35 670.00 | 1 244 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 902.00 | 74 208.00 | 4 727.00 | 1 048 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | 1 225.00 | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 500.00 | 72 983.00 | 4 727.00 | 1 034 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 163.00 | 20 891.00 | 7 272.00 | 28 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 257.00 | 134 986.00 | 7 272.00 | 142 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 960.00 | 29 634.00 | | 26 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 573.00 | 19 714.00 | | 21 573.00 |
ST Autres comptes | 95 427.00 | 92 079.00 | | 95 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 323.00 | 39 523.00 | | 44 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 603.00 | 67 091.00 | | 62 603.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 464.00 | 9 654.00 | | 12 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 960.00 | 29 634.00 | | 26 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 701.00 | 97 486.00 | | 106 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 667.00 | 49 260.00 | | 48 667.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 389.00 | 228 061.00 | | 236 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |