| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 178.00 | 5 261.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 10 453.00 | 209.00 | 10 662.00 |
AP Constructions | 39 053.00 | 38 770.00 | 283.00 | 39 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 696.00 | 118 917.00 | 1 778.00 | 120 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 762.00 | 77 150.00 | 9 612.00 | 86 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 060.00 | 245 469.00 | 171 590.00 | 417 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
BT Marchandises | 181 702.00 | | 181 702.00 | 181 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 455.00 | 4 523.00 | 131 932.00 | 136 455.00 |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CF Disponibilités | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 598.00 | 4 523.00 | 549 075.00 | 553 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 658.00 | 249 992.00 | 720 666.00 | 970 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 290 064.00 | 281 891.00 | | 290 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 380.00 | 8 173.00 | | -23 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 528.00 | | |
DL TOTAL (I) | 602 183.00 | 626 092.00 | | 602 183.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 562.00 | 121 571.00 | | 70 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 766.00 | 54 229.00 | | 42 766.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 238.00 | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411.00 | 3 020.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 482.00 | 219 059.00 | | 118 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 666.00 | 847 127.00 | | 720 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 577.00 | | 430 577.00 | 430 577.00 |
FD Production vendue biens | 564 085.00 | | 564 085.00 | 564 085.00 |
FG Production vendue services | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 316.00 | | 1 032 316.00 | 1 032 316.00 |
FM Production stockée | | | -14 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 250.00 | 454.00 | | 36 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028.00 | 1 090.00 | | 1 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 254.00 | 3 518.00 | | 39 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 184.00 | 3 483.00 | | 39 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 601.00 | 1 166 070.00 | | 1 058 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 982.00 | 1 157 897.00 | | 1 081 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 380.00 | 8 173.00 | | -23 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 545.00 | | 5 440.00 | 434 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 925.00 | 417 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 120.00 | 158 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 805.00 | 246 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 228.00 | | 5 440.00 | 158 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 318.00 | | | 263 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 511.00 | 14 884.00 | 21 925.00 | 252 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 484.00 | 2 268.00 | 5 120.00 | 13 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 027.00 | 12 616.00 | 16 805.00 | 239 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
6T Sur comptes clients | 4 679.00 | | 156.00 | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679.00 | | 156.00 | 4 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 654.00 | | 2 131.00 | 6 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 098.00 | 155 098.00 | 12 000.00 | 167 098.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |