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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 2 898.00 | 2 541.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
AP Constructions | 39 053.00 | 38 941.00 | 112.00 | 39 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 419.00 | 119 828.00 | 3 590.00 | 123 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 788.00 | 72 580.00 | 6 207.00 | 78 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 808.00 | 244 912.00 | 166 896.00 | 411 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BN En cours de production de biens | 325 197.00 | | 325 197.00 | 325 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 287.00 | 9 278.00 | 140 008.00 | 149 287.00 |
BZ Autres créances | 32 107.00 | | 32 106.00 | 32 107.00 |
CF Disponibilités | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 825.00 | 9 278.00 | 568 546.00 | 577 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 634.00 | 254 190.00 | 735 443.00 | 989 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 683.00 | 290 064.00 | | 206 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 281.00 | -23 380.00 | | 8 281.00 |
DL TOTAL (I) | 550 465.00 | 602 183.00 | | 550 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 980.00 | 70 562.00 | | 89 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 554.00 | 42 766.00 | | 37 554.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 2 742.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 591.00 | 2 411.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 977.00 | 118 482.00 | | 184 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 443.00 | 720 666.00 | | 735 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 223.00 | | 403 223.00 | 403 223.00 |
FD Production vendue biens | 490 897.00 | | 490 897.00 | 490 897.00 |
FG Production vendue services | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 670.00 | | 931 670.00 | 931 670.00 |
FM Production stockée | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 028.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 39 254.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 39 184.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 795.00 | 1 058 601.00 | | 947 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 514.00 | 1 081 982.00 | | 939 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 281.00 | -23 380.00 | | 8 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 060.00 | | 4 823.00 | 417 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075.00 | 411 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 075.00 | 241 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 513.00 | | 4 823.00 | 246 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 470.00 | 9 517.00 | 10 075.00 | 245 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 632.00 | 2 929.00 | | 10 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 838.00 | 6 588.00 | 10 075.00 | 234 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 523.00 | 4 942.00 | 186.00 | 4 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 523.00 | 4 942.00 | 186.00 | 4 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | 4 942.00 | 186.00 | 4 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 942.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 852.00 | 7 886.00 | 26 965.00 | 34 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 754.00 | 183 754.00 | 12 000.00 | 195 754.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 978.00 | 158 012.00 | 26 965.00 | 184 978.00 |