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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
AP Constructions | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 831.00 | 114 776.00 | 18 055.00 | 132 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 529.00 | 62 165.00 | 3 364.00 | 65 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 963.00 | 232 098.00 | 175 864.00 | 407 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BN En cours de production de biens | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
BT Marchandises | 209 356.00 | | 209 356.00 | 209 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 276.00 | 9 367.00 | 219 909.00 | 229 276.00 |
BZ Autres créances | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CF Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 115.00 | 9 367.00 | 534 748.00 | 544 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 078.00 | 241 465.00 | 710 613.00 | 952 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 74 839.00 | 153 392.00 | | 74 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 825.00 | 1 447.00 | | 37 825.00 |
DL TOTAL (I) | 448 164.00 | 490 339.00 | | 448 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 581.00 | 106 636.00 | | 93 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 249.00 | 105 606.00 | | 69 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 251.00 | 31 761.00 | | 44 251.00 |
EA Autres dettes | 55 365.00 | 5 597.00 | | 55 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 448.00 | 249 602.00 | | 262 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 613.00 | 739 941.00 | | 710 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 067.00 | | 545 067.00 | 545 067.00 |
FD Production vendue biens | 313 945.00 | | 313 945.00 | 313 945.00 |
FG Production vendue services | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 137.00 | | 910 137.00 | 910 137.00 |
FM Production stockée | | | -43 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877.00 | 945.00 | | 7 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 877.00 | 945.00 | | 7 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 516.00 | 158.00 | | 25 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 516.00 | 158.00 | | 25 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 639.00 | 787.00 | | -17 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 925.00 | 840 396.00 | | 884 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 099.00 | 838 949.00 | | 847 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 825.00 | 1 447.00 | | 37 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 963.00 | | | 407 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 416.00 | | | 237 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 123.00 | 6 975.00 | | 225 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 021.00 | 6 975.00 | | 209 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 053.00 | 218 053.00 | | 218 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VB T. V. A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 582.00 | 27 936.00 | 65 646.00 | 93 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 682.00 | 261 682.00 | 12 000.00 | 273 682.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 448.00 | 196 803.00 | 65 646.00 | 262 448.00 |