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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 39 301.00 | 33 626.00 | 72 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 745 994.00 | | 1 745 994.00 | 1 745 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 753.00 | 39 661.00 | 2 082 091.00 | 2 121 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 445.00 | | 281 445.00 | 281 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 539.00 | | 387 539.00 | 387 539.00 |
CF Disponibilités | 1 388 300.00 | | 1 388 300.00 | 1 388 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 895.00 | | 2 060 895.00 | 2 060 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 648.00 | 39 661.00 | 4 142 987.00 | 4 182 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 958.00 | | 295 958.00 | 295 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
DG Autres réserves | 3 552 195.00 | 3 327 401.00 | | 3 552 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 221.00 | 238 496.00 | | 208 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 540.00 | 3 668 020.00 | | 3 862 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 339.00 | 76 757.00 | | 113 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 654.00 | 216 631.00 | | 152 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 022.00 | 10 361.00 | | 11 022.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 2 751.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 446.00 | 306 502.00 | | 280 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 987.00 | 3 974 522.00 | | 4 142 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 446.00 | 306 502.00 | | 280 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 071.00 | | 377 751.00 | 1 748 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 2 121 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 79 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 068.00 | | 19 441.00 | 64 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 643.00 | | 358 309.00 | 1 683 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 543.00 | 10 975.00 | 856.00 | 29 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 183.00 | 10 975.00 | 856.00 | 29 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 655.00 | 152 655.00 | | 152 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 745 994.00 | | | 1 745 994.00 |
UX Autres créances clients | 190 919.00 | | | 190 919.00 |
VB T. V. A. | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
VI Groupe et associés | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 050.00 | 285 056.00 | 1 745 994.00 | 2 031 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 447.00 | 280 447.00 | | 280 447.00 |