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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 830.00 | 1 879.00 | 2 709.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 1 188.00 | 3 411.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 088.00 | 80 507.00 | 85 580.00 | 166 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 208.00 | 82 526.00 | 2 563 682.00 | 2 646 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 361 594.00 | 19 399.00 | 342 193.00 | 361 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 023.00 | | 735 023.00 | 735 023.00 |
CF Disponibilités | 1 426 116.00 | | 1 426 116.00 | 1 426 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 602.00 | 19 399.00 | 2 510 202.00 | 2 529 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 811.00 | 101 925.00 | 5 073 885.00 | 5 175 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 958.00 | | 295 958.00 | 295 958.00 |
CU Autres participations | 2 176 851.00 | | 2 176 851.00 | 2 176 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 838.00 | 92 839.00 | | 92 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 283.00 | 9 284.00 | | 9 283.00 |
DG Autres réserves | 4 457 805.00 | 4 147 708.00 | | 4 457 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 483.00 | 326 097.00 | | 226 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 411.00 | 4 575 928.00 | | 4 786 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 926.00 | 100 118.00 | | 102 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 988.00 | 185 051.00 | | 173 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 680.00 | 10 992.00 | | 8 680.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -9.00 | | | -9.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 474.00 | 296 162.00 | | 287 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 885.00 | 4 872 090.00 | | 5 073 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 474.00 | 296 162.00 | | 287 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 241.00 | | 344 080.00 | 2 319 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 113.00 | 2 646 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 113.00 | 170 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | 382.00 | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 777.00 | | 26 024.00 | 161 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 136.00 | | 317 675.00 | 2 155 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 456.00 | 17 474.00 | 11 403.00 | 76 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 427.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 052.00 | 17 047.00 | 11 403.00 | 76 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176 852.00 | 376 852.00 | 1 800 000.00 | 2 176 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 864.00 | 366 864.00 | | 366 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 315.00 | 745 315.00 | 1 800 000.00 | 2 545 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 474.00 | 287 474.00 | | 287 474.00 |