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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 410.00 | |
AN Terrains | | | 2 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 326.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 455 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 662 308.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 281 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 946.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 735 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 518 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 610 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 272 611.00 | |
CU Autres participations | | | 138 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
DG Autres réserves | 4 670 288.00 | 4 457 805.00 | | 4 670 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 749.00 | 226 483.00 | | 83 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 161.00 | 4 786 411.00 | | 4 856 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 250.00 | 102 926.00 | | 147 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 833.00 | 173 988.00 | | 258 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 979.00 | 8 681.00 | | 8 979.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 1 879.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 450.00 | 287 474.00 | | 416 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 611.00 | 5 073 885.00 | | 5 272 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 450.00 | 287 474.00 | | 416 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 209.00 | | 296 571.00 | 2 646 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 875.00 | 2 915 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 875.00 | 161 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 688.00 | | 17 898.00 | 170 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472 810.00 | | 278 673.00 | 2 472 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 526.00 | 13 812.00 | 604.00 | 82 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 470.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 696.00 | 13 342.00 | 604.00 | 81 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 833.00 | 258 833.00 | | 258 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 617.00 | 157 617.00 | | 157 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455 525.00 | | 2 455 525.00 | 2 455 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 794.00 | 398 794.00 | | 398 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 318.00 | 398 794.00 | 2 455 525.00 | 2 854 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 450.00 | 416 450.00 | | 416 450.00 |