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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
AP Constructions | 6 923.00 | 5 512.00 | 1 412.00 | 6 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 929.00 | 118 427.00 | 22 502.00 | 140 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 074.00 | 59 602.00 | 4 472.00 | 64 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 109.00 | 185 046.00 | 177 063.00 | 362 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
BP En cours de production de services | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 995.00 | 5 645.00 | 284 350.00 | 289 995.00 |
BZ Autres créances | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 558.00 | 5 645.00 | 503 913.00 | 509 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 667.00 | 190 691.00 | 680 976.00 | 871 667.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
DG Autres réserves | 168 264.00 | 223 130.00 | | 168 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 550.00 | -54 865.00 | | 20 550.00 |
DK Provisions réglementées | 1 517.00 | 2 188.00 | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 235 111.00 | 215 232.00 | | 235 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 251.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 769.00 | 102 119.00 | | 86 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 011.00 | 258 398.00 | | 198 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 864.00 | 206 127.00 | | 150 864.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | 11 038.00 | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 865.00 | 577 933.00 | | 445 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 976.00 | 793 164.00 | | 680 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 865.00 | 577 933.00 | | 445 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 075 440.00 | 12 867.00 | 1 088 307.00 | 1 075 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 440.00 | 12 867.00 | 1 088 307.00 | 1 075 440.00 |
FM Production stockée | | | -1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 671.00 | 116.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 1 964.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | -2 728.00 | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | -2 159.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 4 123.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 188.00 | 1 026 902.00 | | 1 106 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 638.00 | 1 081 767.00 | | 1 085 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 550.00 | -54 865.00 | | 20 550.00 |