| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
AP Constructions | 14 514.00 | 6 483.00 | 8 032.00 | 14 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 929.00 | 135 027.00 | 5 903.00 | 140 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 244.00 | 207 088.00 | 163 156.00 | 370 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
BP En cours de production de services | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 914.00 | 31 931.00 | 115 983.00 | 147 914.00 |
BZ Autres créances | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 116.00 | 31 931.00 | 248 184.00 | 280 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 360.00 | 239 020.00 | 411 340.00 | 650 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
DG Autres réserves | 178 179.00 | 188 814.00 | | 178 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 421.00 | -10 635.00 | | -332 421.00 |
DK Provisions réglementées | | 335.00 | | |
DL TOTAL (I) | -109 463.00 | 223 293.00 | | -109 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 679.00 | 259.00 | | 39 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 929.00 | 54 997.00 | | 69 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 925.00 | 230 638.00 | | 205 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 934.00 | 147 914.00 | | 203 934.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 1 168.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 803.00 | 434 976.00 | | 520 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 340.00 | 658 268.00 | | 411 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 303.00 | 434 976.00 | | 498 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 705 804.00 | | 705 804.00 | 705 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 804.00 | | 705 804.00 | 705 804.00 |
FM Production stockée | | | -1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 641.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335.00 | 1 183.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 1 183.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | 1 128.00 | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 1 128.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | 55.00 | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 182.00 | 979 326.00 | | 730 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 604.00 | 989 961.00 | | 1 062 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 421.00 | -10 635.00 | | -332 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 338.00 | | 7 906.00 | 362 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 927.00 | | 7 591.00 | 211 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 547.00 | | 315.00 | 45 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 383.00 | 6 705.00 | | 200 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 878.00 | 6 705.00 | | 198 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
6T Sur comptes clients | 11 290.00 | 20 641.00 | | 11 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 290.00 | 20 641.00 | | 11 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 625.00 | 20 641.00 | 335.00 | 11 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 925.00 | 205 925.00 | | 205 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 862.00 | 23 862.00 | 12 000.00 | 35 862.00 |
UX Autres créances clients | 147 914.00 | 147 914.00 | | 147 914.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 082.00 | 16 582.00 | 22 500.00 | 39 082.00 |
VI Groupe et associés | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 598.00 | 211 598.00 | 12 000.00 | 223 598.00 |
VW T.V.A. | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 803.00 | 498 303.00 | 22 500.00 | 520 803.00 |