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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
AP Constructions | 6 923.00 | 6 063.00 | 861.00 | 6 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 929.00 | 128 742.00 | 12 188.00 | 140 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 338.00 | 200 383.00 | 161 955.00 | 362 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
BP En cours de production de services | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 724.00 | 11 290.00 | 273 434.00 | 284 724.00 |
BZ Autres créances | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 954.00 | 11 290.00 | 492 664.00 | 503 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 292.00 | 211 673.00 | 654 619.00 | 866 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
DG Autres réserves | 188 814.00 | 168 264.00 | | 188 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 635.00 | 20 550.00 | | -10 635.00 |
DK Provisions réglementées | 335.00 | 1 517.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 223 293.00 | 235 111.00 | | 223 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 334.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 997.00 | 86 769.00 | | 54 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 019.00 | 198 011.00 | | 228 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 914.00 | 150 864.00 | | 147 914.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 9 887.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 326.00 | 445 865.00 | | 431 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 619.00 | 680 976.00 | | 654 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 326.00 | 445 865.00 | | 431 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 937 913.00 | 12 723.00 | 950 636.00 | 937 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 291.00 | 12 723.00 | 951 014.00 | 938 291.00 |
FM Production stockée | | | -2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183.00 | 671.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 671.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 468.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 468.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 203.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 326.00 | 1 106 188.00 | | 979 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 961.00 | 1 085 638.00 | | 989 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 635.00 | 20 550.00 | | -10 635.00 |