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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 278.00 | 25 574.00 | 5 704.00 | 31 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 515.00 | 113 345.00 | 107 169.00 | 220 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 973.00 | 455 379.00 | 216 594.00 | 671 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 423.00 | 594 299.00 | 356 125.00 | 950 423.00 |
BT Marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 639.00 | 4 249.00 | 293 390.00 | 297 639.00 |
BZ Autres créances | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
CF Disponibilités | 1 978 190.00 | | 1 978 190.00 | 1 978 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 718.00 | 4 249.00 | 2 350 468.00 | 2 354 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 141.00 | 598 548.00 | 2 706 593.00 | 3 305 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 779.00 | | | 1 625 779.00 |
DH Report à nouveau | -110 499.00 | | | -110 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 604.00 | | | 1 641 604.00 |
DP Provisions pour risques | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 282.00 | | | 212 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 236.00 | | | 321 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
EA Autres dettes | 352 358.00 | | | 352 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 235.00 | | | 983 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 593.00 | | | 2 706 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 235.00 | | | 983 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 697.00 | | 175 697.00 | 175 697.00 |
FG Production vendue services | 1 702 293.00 | | 1 702 293.00 | 1 702 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 990.00 | | 1 877 990.00 | 1 877 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 731.00 | |
GE Autres charges | | | 154 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 461.00 | | | 1 949 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 137.00 | | | 1 867 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 121.00 | | 28 303.00 | 922 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | 5 403.00 | 25 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 076.00 | | 22 900.00 | 885 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 163.00 | 88 807.00 | | 419 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 719.00 | 4 855.00 | | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 443.00 | 83 952.00 | | 398 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UX Autres créances clients | 292 540.00 | | | 292 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 648.00 | 371 479.00 | 11 169.00 | 382 648.00 |