| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 111.00 | 14 111.00 | 4 000.00 | 18 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 160.00 | 123 755.00 | 93 405.00 | 217 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 792.00 | 529 772.00 | 133 020.00 | 662 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 545.00 | 667 637.00 | 255 908.00 | 923 545.00 |
BT Marchandises | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 709.00 | 2 900.00 | 240 809.00 | 243 709.00 |
BZ Autres créances | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
CF Disponibilités | 2 134 302.00 | | 2 134 302.00 | 2 134 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 846.00 | 2 900.00 | 2 445 946.00 | 2 448 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 391.00 | 670 537.00 | 2 701 854.00 | 3 372 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 779.00 | | | 1 625 779.00 |
DH Report à nouveau | -28 175.00 | | | -28 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 103.00 | | | 1 696 103.00 |
DP Provisions pour risques | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 137.00 | | | 235 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 142.00 | | | 329 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
EA Autres dettes | 266 916.00 | | | 266 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 317.00 | | | 878 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 854.00 | | | 2 701 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 317.00 | | | 878 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 090.00 | | 153 090.00 | 153 090.00 |
FG Production vendue services | 1 696 431.00 | | 1 696 431.00 | 1 696 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 521.00 | | 1 849 521.00 | 1 849 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 138.00 | |
GE Autres charges | | | 144 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 693.00 | | | 143 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 197.00 | | | 1 922 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 698.00 | | | 1 867 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 423.00 | | 38 617.00 | 950 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 488.00 | 50 007.00 | 923 545.00 | 15 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 168.00 | 18 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 488.00 | 36 839.00 | 894 265.00 | 15 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 976.00 | | 38 617.00 | 907 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 969.00 | 87 016.00 | 50 007.00 | 507 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 574.00 | 1 704.00 | 13 168.00 | 25 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 395.00 | 85 312.00 | 36 839.00 | 482 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 754.00 | 78 138.00 | 32 458.00 | 81 754.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 329.00 | 36 330.00 | | 86 329.00 |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | 1 349.00 | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 579.00 | 36 330.00 | 1 349.00 | 90 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 333.00 | 114 468.00 | 33 808.00 | 172 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 468.00 | 33 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 137.00 | 235 137.00 | | 235 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 533.00 | 139 533.00 | | 139 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 916.00 | 266 916.00 | | 266 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
UX Autres créances clients | 240 229.00 | | | 240 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 571.00 | 305 402.00 | 11 169.00 | 316 571.00 |
VW T.V.A. | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 317.00 | 878 317.00 | | 878 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |