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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 615.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 71 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 511.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 852.00 | |
BT Marchandises | | | 7 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 274 732.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 128 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 415 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 579 475.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 779.00 | 1 625 779.00 | | 1 625 779.00 |
DH Report à nouveau | 26 324.00 | -28 175.00 | | 26 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 007.00 | 54 499.00 | | -51 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 097.00 | 1 696 103.00 | | 1 645 097.00 |
DP Provisions pour risques | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 697.00 | 121 651.00 | | 181 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 480.00 | 127 434.00 | | 187 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 702.00 | 235 137.00 | | 107 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 026.00 | 329 142.00 | | 256 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 093.00 | | |
EA Autres dettes | 346 147.00 | 266 916.00 | | 346 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 820.00 | 25 030.00 | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 899.00 | 878 317.00 | | 746 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 475.00 | 2 701 854.00 | | 2 579 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 899.00 | 878 317.00 | | 746 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 367 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 505 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 641.00 | |
GE Autres charges | | | 110 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 290.00 | 2 671.00 | | 50 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 290.00 | 2 671.00 | | 50 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 582.00 | 2 671.00 | | 49 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 893.00 | 1 922 197.00 | | 1 577 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 900.00 | 1 867 698.00 | | 1 628 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 007.00 | 54 499.00 | | -51 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 545.00 | | 54 721.00 | 923 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 313.00 | 963 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 313.00 | 927 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 111.00 | | 7 031.00 | 18 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 265.00 | | 47 690.00 | 894 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 978.00 | 86 866.00 | | 544 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 111.00 | 1 416.00 | | 14 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 867.00 | 85 451.00 | | 530 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 434.00 | 75 641.00 | 15 595.00 | 127 434.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 659.00 | 45 596.00 | | 122 659.00 |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 559.00 | 45 596.00 | | 125 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 993.00 | 121 237.00 | 15 595.00 | 252 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 237.00 | 15 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 147.00 | 346 147.00 | | 346 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 169.00 | 10 000.00 | 1 169.00 | 11 169.00 |
UX Autres créances clients | 229 006.00 | 229 006.00 | | 229 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 762.00 | 291 593.00 | 1 169.00 | 292 762.00 |
VW T.V.A. | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 899.00 | 746 899.00 | | 746 899.00 |