| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
AP Constructions | 35 785.00 | 23 387.00 | 12 398.00 | 35 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 11 531.00 | 7 869.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 939.00 | 37 624.00 | 104 315.00 | 141 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 714.00 | 37 624.00 | 211 090.00 | 248 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 563.00 | 128 479.00 | | 116 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862.00 | -11 916.00 | | -2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 157 701.00 | 160 563.00 | | 157 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442.00 | 16 197.00 | | 5 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | 10 068.00 | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 30 232.00 | | 27 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 624.00 | 14 657.00 | | 9 624.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 389.00 | 71 154.00 | | 53 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 090.00 | 231 717.00 | | 211 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 389.00 | 65 714.00 | | 53 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 906.00 | 488 265.00 | | 505 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 767.00 | 500 181.00 | | 508 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862.00 | -11 916.00 | | -2 862.00 |