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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
AP Constructions | 35 785.00 | 31 703.00 | 4 081.00 | 35 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 361.00 | 22 450.00 | 8 911.00 | 31 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 813.00 | 165.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 172.00 | 55 967.00 | 97 205.00 | 153 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 234.00 | | 154 234.00 | 154 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 406.00 | 55 967.00 | 251 439.00 | 307 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 450.00 | 85 634.00 | | 87 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 698.00 | 1 816.00 | | 13 698.00 |
DL TOTAL (I) | 145 148.00 | 131 450.00 | | 145 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 544.00 | 26 075.00 | | 19 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 314.00 | 2 337.00 | | 24 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 432.00 | 2 857.00 | | 22 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 291.00 | 31 269.00 | | 106 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 439.00 | 162 719.00 | | 251 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 291.00 | 31 269.00 | | 106 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 520.00 | | 491 520.00 | 491 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 520.00 | | 491 520.00 | 491 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 558.00 | 417 666.00 | | 496 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 860.00 | 415 850.00 | | 482 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 698.00 | 1 816.00 | | 13 698.00 |