| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
AP Constructions | 35 785.00 | 33 536.00 | 2 249.00 | 35 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 491.00 | 25 752.00 | 7 739.00 | 33 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 949.00 | 29.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 302.00 | 61 237.00 | 94 064.00 | 155 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 597.00 | 61 237.00 | 237 360.00 | 298 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 148.00 | 87 450.00 | | 101 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 108.00 | 13 698.00 | | 14 108.00 |
DL TOTAL (I) | 159 257.00 | 145 148.00 | | 159 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 323.00 | 19 544.00 | | 16 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 990.00 | 24 314.00 | | 29 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 791.00 | 22 432.00 | | 31 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 104.00 | 106 291.00 | | 78 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 360.00 | 251 439.00 | | 237 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 081.00 | | 497 081.00 | 497 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 081.00 | | 497 081.00 | 497 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 200.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 200.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 3 967.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -120.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 978.00 | 496 558.00 | | 497 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 869.00 | 482 860.00 | | 483 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 108.00 | 13 698.00 | | 14 108.00 |