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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | 7 603.00 | 6 813.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417.00 | 7 603.00 | 6 813.00 | 14 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 809.00 | 169 738.00 | 146 071.00 | 315 809.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 553.00 | 169 738.00 | 151 815.00 | 321 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 971.00 | 177 341.00 | 158 629.00 | 335 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
DH Report à nouveau | -57 642.00 | | | -57 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 478.00 | | | -41 478.00 |
DL TOTAL (I) | -30 477.00 | | | -30 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 286.00 | | | 118 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 106.00 | | | 189 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 106.00 | | | 189 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 850.00 | | 3 907.00 | 40 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 339.00 | 14 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 921.00 | 14 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 432.00 | | 3 907.00 | 32 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 296.00 | 4 038.00 | 23 731.00 | 27 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 556.00 | 2 388.00 | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 465.00 | 3 482.00 | 21 343.00 | 25 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 158.00 | | 9 420.00 | 179 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 158.00 | | 9 420.00 | 179 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 158.00 | | 9 420.00 | 179 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UX Autres créances clients | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 006.00 | | | 203 006.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VI Groupe et associés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 156.00 | 321 156.00 | | 321 156.00 |
VW T.V.A. | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 106.00 | 189 106.00 | | 189 106.00 |